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4.城投债,狂欢背后的孤单与近期民营债的行情类似,城投债在7月下旬之后也迎来一波狂欢。城投债与产业债的利差已经收缩至接近历史最低水平,与16年三季度资产荒时期的利差接近。但是相比较于当时而言,城投债背后的逻辑支撑并没有当时那么强:(1)从配置的力量上来看,16年是由于股灾之后的资产荒,大量银行资金转移到债市上来,趋势性的配置力量将所有利差都压缩到极致,才催生了城投与产业利差的历史低点。但是这一轮,虽然也有股市的下跌和债市的走牛,但在去杠杆大方向没有改变的前提下,实际上并没有太多的增量资金进入债市,至少与16年的量级不可比。更大的可能是在民企、产能过剩、地产债都没有太高吸引力的情况下,结构性的行情导致的城投债大涨,持续性有待观察。

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